Vytvoření a založení fondu
Na základě našich dlouholetých zkušeností vytváříme a zakládáme fondy kvalifikovaných investorů ve formě SICAV (akciová společnost s proměnným základním kapitálem) na míru v souladu s požadavky klienta. Před samotným založením nebo koupí fondu klientovi dokážeme poradit a navrhnout optimální strukturu pro fungování fondu.
Služby spojené se založením fondu
- Založení společnosti a komunikace s notářem
- Zajištění vztahu s třetími osobami (především se jedná o depozitáře a auditora) a veškeré dokumentace s tím související
- Příprava žádosti o povolení ČNB a komunikace s ČNB
- Zápis společnosti do obchodního rejstříku
Obhospodařování fondu
Stejně jako administrace, i obhospodařování fondu podléhá zákonné regulaci. Pro klienta zajistíme komplexní řízení investic a rizik s nimi spojenými tak, aby byly splněny jeho investiční cíle, a zároveň byl dodržen legislativní rámec.
Služby spojené s obhospodařováním fondu a jeho portfolia
- Příprava investičního profilu a nastavení investiční strategie fondu
- Příprava statutu
- Zajištění investičního procesu
- Risk management
- Pravidelné i mimořádné reportování investorům
- Reportování České národní bance
- Komunikace s depozitářskou bankou
Administrace fondu
Doporučíme klientovi vhodnou investiční společnost, která se postará o činnosti spojené s fungováním fondu. Mezi naše dlouhodobé partnery patří dva největší administrátoři na českém trhu.
Služby spojené s administrací fondu
- Plnění povinností spojených s daněmi a jinými poplatky
- Compliance a AML
- Interní audit
- Oceňování majetku a dluhů fondu
- Komunikace s investory a vyřizování stížností investorů
- Stanovení hodnoty fondového kapitálu (NAV) a hodnoty investičního cenného papíru vydaného fondem
- Vedení seznamu vlastníků investičních cenných papírů, jejich úschova a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem
- Zajištění transakcí spojených s investičními cennými papíry vydanými fondem (vydávání, odkupování, rozdělování a vyplácení výnosů)
- Reportování investorům
- Reportování České národní bance
- Vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy fondu, sdělení klíčových informací
- Komunikace s depozitářskou bankou
- Zajišťování dalších činností souvisejících s hospodařením s hodnotami v majetku fondu
- Nabízení cenných papírů vydaných fondem
